关于日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划第一百二十五次开放申购的提示公告
根据《日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划说明书》和《日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划资产管理合同》的有关约定,日信证券日鑫多利(债券型)集合资产管理计划即将迎来第一百二十五个开放期,现将开放期的有关事项公告如下:
1、本次开放期为2018年12月17日。
2、本次开放申购最低参与限额为5万元起,追加金额以1000元整数倍递增。
3、在本次开放期内,管理人接受参与申请。委托人可在日鑫多利(债券型)集合资产管理计划各代销机构—国融证券各营业部、上海天天基金、中证金牛(北京)投资咨询有限公司及浙江同花顺基金销售有限公司办理参与业务。
4、根据业务开展需要,自2018年4月26日起,日鑫多利9个月、12个月期的份额产品暂停申购,在本期及后续的开放期内,持有9个月、12个月期的份额客户在份额到期日,可以正常进行赎回,或提出书面申请转投为其他期限的产品。如果客户未进行赎回操作或者申请转为其他份额期限的产品,则其所持有9个月、12个月期的份额将自动转投为当期开放的6个月期的产品。
5、后续如有产品开放期政策上的变更,我们将提前通过官网公告,敬请关注我司官网。
6、产品封闭期及代码
产品类型 |
产品封闭期 |
参与代码 |
简称 |
对应赎回日期 |
优先级 |
1个月 |
D50007 |
日鑫多利(债券型)E |
2019-01-16 |
3个月 |
D50003 |
日鑫多利(债券型)A |
2019-03-18 | |
|
6个月 |
D50004 |
日鑫多利(债券型)B |
2019-06-17 |
次级(不对外开放) |
无固定期限 |
D50002 |
日鑫多利(债券型)次级 |
|
7、存续期间的相关费率
费用 |
费率 |
参与费 |
0 |
退出费 |
0 |
托管费率 |
0.05%/年 |
管理费率 |
0.5%/年 |
8、业绩比较基准:
产品类型 |
产品封闭期 |
业绩比较基准 |
优先级 |
1个月 |
4.15% |
3个月 |
4.40% | |
6个月 |
4.60% |
特此公告。
国融证券股份有限公司
2018年12月6日