关于国融证券国睿融韬集合资产管理计划收益分配及份额调整的公告
尊敬的国融证券国睿融韬集合资产管理计划投资者及托管人:
根据《国融证券国睿融韬集合资产管理计划管理合同》有关约定,我司作为“国融证券国睿融韬集合资产管理计划”(以下简称“国睿融韬”)的管理人,现决定对截至2021年5月18日登记在册的投资者进行收益分配,经管理人计算并由托管人上海浦东发展银行股份有限公司北京分行复核,现将国睿融韬第10次收益分配的结果公告如下:
一、收益分配金额及份额调整情况
2021年5月18日国睿融韬净值归一之前的单位净值为1.0418,累计单位净值为1.2597。国睿融韬本次投资者分红金额6,601,661.79 元,管理人超额收益1,141,014.95元,份额调整3,375,524.24 份。
本次业绩报酬核算期起始日为2020年11月4日,结束日为2021年5月18日,核算期业绩报酬计提基准为5.85%/年。国睿融韬在本次产品开放退出日日终单位净值归一后,进入下一业绩报酬核算期。
二、收益分配方式及发放时间
本次收益分配方式为现金分红,将于2021年5月18日后五个工作日内发放。
三、咨询方式
投资者可拨打本公司客户服务电话(95385)或登陆本公司网站(www. grzq.com)获取相关信息。
特此公告。
国融证券股份有限公司
2021年5月19日