日鑫多利E类
- 产品类型：固定收益类
- 产品期限：1个月
- 业绩比较基准：4.00%
- 投资方向：现金、银行存款、货币市场基金、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、债券逆回购、债券正回购、债券型基金、央行票据、资产支持收益凭证、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、创业板私募债、中小企业私募债（将仅限于有良好增信措施且外部债项评级在AA级（含）以上的私募债，投资私募债的比例不超过资产净值的15%，投资于单支私募债的比例不超过资产净值的5%）等固定收益类金融产品； 股票、股票型基金、混合型基金、权证等权益类金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。
- 开放状态：暂停交易
- 产品风险等级：R3
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- 客户风险等级：
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- 计划名称：日鑫多利E类
- 计划简称：日鑫多利E类
- 计划类型：固定收益类
- 开放状态：暂停交易
- 投资方向：现金、银行存款、货币市场基金、国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、债券逆回购、债券正回购、债券型基金、央行票据、资产支持收益凭证、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、创业板私募债、中小企业私募债（将仅限于有良好增信措施且外部债项评级在AA级（含）以上的私募债，投资私募债的比例不超过资产净值的15%，投资于单支私募债的比例不超过资产净值的5%）等固定收益类金融产品； 股票、股票型基金、混合型基金、权证等权益类金融产品；以及中国证监会认可的其他投资品种。
- 管理人：国融证券股份有限公司
- 托管人：渤海银行股份有限公司
- 其他信息：
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-02-15 |
1.0094 |
1.1482 |
| 2019-02-01 |
1.0055 |
1.1435 |
| 2019-01-25 |
1.0091 |
1.1460 |
| 2019-01-18 |
1.0080 |
1.1449 |
| 2019-01-11 |
1.0048 |
1.1408 |
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