定向资产管理又称专户理财,是指证券公司依照中国证监会的《证券公司定向资产管理业务实施细则》,接受单一客户委托,依照细则的规定与客户签定合同,根据合同约定的方式、条件、要求及限制,以客户的名义、为客户的利益,管理客户委托资产的行为。
新型的定向资产管理业务可根据客户的特定需求,提供独具特色的投资计划、组合选择,量身定制个性化的资产管理方案,能充分发挥资产管理投资研究团队的实战研究能力和投资技能,与委托资产管理客户达到互惠共赢的效果。
独特的股票投研理念。自上而下和自下而上相结合,精选高安全边际、 高增长的上市公司股票进行投资。我们坚持“为客户创造绝对收益” 的投资理念,重视上市公司的实地调研和持续跟踪,重点考察目标 公司的成长性和持续性。
强大的金融工程平台。利用扎实的数量化投研能力,我们设计出不 同需求类型的系列金融产品:套利产品、类保本产品和阿尔法产品等, 并利用自主研究开发的 ETF 套利、股指期货套利和基金优选等软件 分析系统,准确把握市场的投资机会,为投资者创造价值。
差异化目标聚集战略。我们坚持差异化的目标聚集战略,为广大客户提供差异化理财产品和专业化理财服务,满足客户各种投资理财需求。
一般定向理财业务
针对客户的现金资产,根据客户的投资需求量身定做投资管理计划,从而为客户提供个性化的投资理财服务。
个人高端定制财富管理计划
产品定位于为高净值客户提供一对一的财富管理服务,产品将会根据客户的需求与特点,在与客户充分沟通,了解客户对风险的认知程度,风险的经济承受力,风险承受意愿,以及风险控制力的前提下,设定投资收益目标,构筑投资组合模型,设计资产配置方案和投资操作策略,还可以在客户的认可下,提供实时的账户跟踪监控和组合模型再平衡服务。
评估客户风险承受能力;
与客户沟通确定方案,三方合同签署(客户、日信证券、托管银行);
开立专用证券账户;
开立资金账户;
开立银行托管账户,进行三方存管指定;
客户出具委托资产起始运作通知书,管理人在客户的账户上进行投资运作 ;
定期信息披露。